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Tendances du Marché
Intelligence de marché synthétique et mouvements des classes d'actifs
Les marchés sont en forte volatilité alors que l'Iran intensifie ses frappes contre Israël et que Trump laisse entendre que des négociations sont en cours.
Le pétrole chute sous la barre des 100 dollars et les marchés boursiers rebondissent après l'annonce par Trump de pourparlers « productifs » avec l'Iran, alors même que Téhéran lance de nouvelles salves de missiles sur Tel Aviv et qualifie les négociations de simulacres.
L'Iran déclenche le plus grand choc pétrolier de l'histoire pour contrer la puissance de feu américaine
La fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran a retiré environ 20 millions de barils par jour des marchés mondiaux, faisant grimper le prix du pétrole Brent au-dessus de 100 dollars et déclenchant le plus important déblocage de réserves d'urgence jamais enregistré par l'AIE, alors que le monde est confronté à une crise énergétique qui s'aggrave.
L'AIE libère une quantité record de 400 millions de barils de réserves alors que la crise du détroit d'Ormuz s'aggrave.
L'Agence internationale de l'énergie a accepté de libérer 400 millions de barils provenant des réserves stratégiques — plus du double de son précédent record — alors que le détroit d'Ormuz reste de facto fermé, mais que les prix du pétrole se sont obstinément maintenus aux alentours de 85 dollars.
Changement de direction en Iran : le pétrole dépasse les 100 dollars le baril – les marchés se préparent à une perturbation prolongée
La nomination de Mojtaba Khamenei au poste de guide suprême de l'Iran consolide le pouvoir des conservateurs et réduit à néant les espoirs de cessez-le-feu. Le prix du pétrole dépasse les 100 dollars le baril, les perturbations du canal d'Ormuz ayant entraîné l'arrêt de 20 % de l'offre mondiale.
Les marchés sont secoués par les frappes américano-israéliennes contre l'Iran, qui provoquent une flambée des prix du pétrole et une ruée vers les valeurs refuges.
Les marchés mondiaux ont ouvert en forte baisse lundi, les frappes militaires coordonnées américano-israéliennes contre l'Iran ayant fait bondir les prix du pétrole de plus de 8 %, propulsé l'or à des sommets historiques proches de 5 400 dollars et provoqué une fuite généralisée vers les valeurs refuges dans toutes les classes d'actifs.
Trump instrumentalise son discours sur l'état de l'Union pour présenter son ultimatum à l'Iran, tandis que les marchés intègrent déjà le risque de conflit.
Lors de son discours sur l'état de l'Union, le président Trump a lancé un ultimatum nucléaire ferme à l'Iran, déstabilisant les marchés pétroliers et injectant une nouvelle prime de risque géopolitique dans les prix du pétrole brut avant les négociations de Genève.
Trump se tourne vers les droits de douane de l'article 122 après la décision de la Cour suprême — L'argument de la balance des paiements est examiné de près
Après la décision de la Cour suprême invalidant les droits de douane prévus par l'IEEPA, le président Trump a imposé des droits de douane d'urgence de 10 % en vertu de l'article 122 de la loi de 1974 sur le commerce, rarement utilisé. Les économistes sont partagés quant à la validité de cette justification fondée sur la balance des paiements.
La Cour suprême invalide les droits de douane de Trump — Les marchés rebondissent avant que la nouvelle taxe de 10 % ne vienne assombrir les perspectives
La Cour suprême a statué par six voix contre trois que Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane massifs en vertu de l'IEEPA. Les marchés boursiers ont connu une hausse suite à cette annonce, mais cette progression a été freinée par la déclaration immédiate du président, qui a instauré une taxe mondiale de remplacement de 10 % au titre de l'article 122.
Le rythme des introductions en bourse est au point mort, la volatilité forçant les entreprises à réduire leur envergure ou à retirer leurs projets de cotation.
Une vague de réductions et de retraits d'introductions en bourse — notamment Clear Street, Agibank et Liftoff Mobile — indique que le boom des introductions en bourse attendu en 2026 se heurte à de sérieux obstacles, tels que les cessions d'entreprises de logiciels et l'examen minutieux des valorisations.
L'or franchit la barre des 5 000 $ alors que les échanges de métaux précieux redessinent la demande d'actifs de réserve.
L'or a franchi la barre des 5 000 dollars l'once pour la première fois, gagnant 27 % en trois semaines, alors que les opérations de dépréciation – alimentées par la dédollarisation des banques centrales, des entrées record dans les ETF et les menaces qui pèsent sur l'indépendance de la Fed – remodèlent la demande mondiale de réserves.
Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans chute à 4,18 % en raison de la faiblesse de l'IPC.
Le rendement des obligations d'État américaines à 10 ans a reculé de 8 points de base à 4,18 % après la publication, en mai, d'un chiffre inférieur aux attentes. Le marché anticipe désormais deux baisses de taux de la Fed d'ici décembre.
L'indice du dollar glisse sous la barre des 104 en raison des anticipations de baisse des taux.
L'indice DXY a reculé de 0,6 % à 103,8, son plus bas niveau en trois semaines. La paire EUR/USD a franchi la barre des 1,09 suite au resserrement des écarts de taux. Les devises des marchés émergents se sont globalement raffermies.
Le pétrole brut chute de 2 % en raison des inquiétudes concernant la demande.
Le WTI a chuté à 77,20 $ après que l'AIE a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale. Les stocks américains ont augmenté pour la troisième semaine consécutive. Le respect des quotas de l'OPEP+ se relâche.
Bitcoin regagne 71 000 $, les entrées dans les ETF explosent
Le Bitcoin a franchi la barre des 71 000 $ pour la première fois depuis mars. Les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées nettes de 890 millions de dollars en une seule séance. L'Ethereum est resté en retrait à 3 840 $.
L'indice VIX chute à 12,5, son niveau le plus bas depuis janvier 2020.
L'indice de volatilité CBOE a atteint 12,5, signe d'un excès de confiance. Le ratio put/call s'établit à 0,62. Historiquement, un VIX inférieur à 13 a précédé des corrections dans les trois mois suivants.
Les contrats à terme sur le cuivre bondissent de 4 % grâce aux espoirs de mesures de relance en Chine.
Le prix du cuivre au LME a grimpé jusqu'à 10 250 $/tonne suite aux informations selon lesquelles Pékin préparerait un plan d'investissement dans les infrastructures de 140 milliards de dollars. Les valeurs minières ont progressé de manière généralisée.
Opinion et Commentaire
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