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Tendências de Mercado
Inteligência de mercado resumida e movimentações por classe de ativos
O impasse em Ormuz se aprofunda: Emirados Árabes Unidos rejeitam garantias iranianas enquanto o Brent testa US$ 126.
O conselheiro dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, descarta quaisquer garantias unilaterais iranianas sobre o Estreito de Ormuz, enquanto a guerra entra em seu terceiro mês. O Brent era negociado perto de US$ 111, após atingir uma alta intradiária de US$ 126 em quatro anos, com 20% do fluxo global de petróleo e gás ainda retido.
Mudança na liderança do Irã impulsiona o preço do petróleo para além de US$ 100 — Mercados se preparam para turbulência prolongada
A nomeação de Mojtaba Khamenei como líder supremo do Irã consolida o poder dos linha-dura, diminuindo as esperanças de um cessar-fogo. O petróleo ultrapassa os US$ 100 por barril, com as interrupções no Canal de Ormuz retirando 20% da oferta global do país.
Mercados abalados com ataques EUA-Israel ao Irã, que provocam alta do petróleo e corrida por ativos de refúgio.
Os mercados globais abriram em forte queda na segunda-feira, com os ataques militares coordenados entre EUA e Israel contra o Irã fazendo com que os preços do petróleo subissem mais de 8%, impulsionando o ouro a máximas históricas próximas a US$ 5.400 e provocando uma ampla busca por ativos seguros em todas as classes de ativos.
Trump usa discurso sobre o Estado da União para enquadrar ultimato ao Irã enquanto mercados precificam risco de conflito.
Em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente Trump lançou um ultimato nuclear firme ao Irã, abalando os mercados de petróleo e injetando um novo prêmio de risco geopolítico nos preços do petróleo bruto antes das negociações em Genebra.
Suprema Corte derruba tarifas de Trump — Mercados se recuperam antes que nova taxa de 10% obscureça as perspectivas.
A Suprema Corte decidiu por 6 votos a 3 que Trump excedeu sua autoridade ao impor tarifas abrangentes sob a Lei de Poderes Econômicos de Investimento Ieconômico (IEEPA). As ações subiram com a notícia, mas os ganhos foram atenuados, já que o presidente anunciou imediatamente uma nova taxa global de 10% sob a Seção 122.
A onda de IPOs está paralisada, pois a volatilidade força as empresas a reduzirem o tamanho de suas operações ou a retirarem suas ofertas públicas iniciais (IPOs).
Uma onda de reduções e desistências de ofertas públicas iniciais (IPOs) — incluindo Clear Street, Agibank e Liftoff Mobile — sinaliza que o esperado boom de listagens em 2026 está enfrentando fortes ventos contrários devido à venda de empresas de software e ao escrutínio de suas avaliações.
O ouro ultrapassa os US$ 5.000 à medida que a desvalorização da moeda remodela a demanda por ativos de reserva.
O ouro ultrapassou os US$ 5.000 por onça pela primeira vez, acumulando uma valorização de 27% em três semanas, à medida que a desvalorização da moeda — impulsionada pela desdolarização dos bancos centrais, entradas recordes em ETFs e ameaças à independência do Fed — remodela a demanda global por reservas.
O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos cai para 4,18% devido à queda do IPC (Índice de Preços ao Consumidor).
O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos caiu 8 pontos-base, para 4,18%, após o índice de preços ao consumidor (IPC) de maio surpreender negativamente. O mercado agora precifica dois cortes de juros pelo Fed até dezembro.
Índice do dólar cai abaixo de 104 com apostas em corte de juros
O índice DXY caiu 0,6%, para 103,8, seu menor nível em três semanas. O par EUR/USD recuperou o patamar de 1,09 com a redução do diferencial de taxas. As moedas de mercados emergentes apresentaram valorização generalizada.
Petróleo bruto cai 2% devido a preocupações com a demanda
O preço do WTI caiu para US$ 77,20 após a AIE revisar para baixo a projeção de crescimento da demanda global. Os estoques dos EUA aumentaram pela terceira semana consecutiva. O cumprimento das cotas da OPEP+ está diminuindo.
Bitcoin recupera US$ 71 mil, fluxos de entrada em ETFs disparam
O Bitcoin ultrapassou os US$ 71.000 pela primeira vez desde março. Os ETFs de Bitcoin à vista registraram entradas líquidas de US$ 890 milhões em uma única sessão. O Ethereum ficou para trás, em US$ 3.840.
O índice VIX cai para 12,5, o menor nível desde janeiro de 2020.
O Índice de Volatilidade da CBOE atingiu 12,5, sinalizando extrema complacência. A relação put/call está em 0,62. Historicamente, um VIX abaixo de 13 precede correções em até 3 meses.
Os contratos futuros de cobre sobem 4% com a expectativa de estímulo na China.
O preço do cobre na LME disparou para US$ 10.250/tonelada após notícias de que Pequim está preparando um pacote de investimentos em infraestrutura de US$ 140 bilhões. As ações de mineradoras registraram alta generalizada.
Opinião & Comentários
Perspectivas especializadas sobre tendências macro e eventos de mercado
Luis Zelaya
October 16, 2025
O mito da aterrissagem suave: por que este ciclo é diferente?
Há um consenso em torno da narrativa de uma aterrissagem suave, mas os dados subjacentes contam uma história mais complexa. O mercado de trabalho, as condições de crédito e a trajetória fiscal apontam para um caminho mais acidentado pela frente.
Luis Zelaya
June 14, 2025
Inteligência Artificial e Mercados: O Aumento de Produtividade que Não Estamos Levando em Consideração
Os mercados estão obcecados com a IA como investimento em tecnologia, mas a verdadeira questão é a revolução da produtividade que se avizinha. Se ao menos uma fração das previsões otimistas se concretizar, precisaremos repensar as avaliações de ações, os mercados de trabalho e a dinâmica da inflação.
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