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Tendências de Mercado
Inteligência de mercado resumida e movimentações por classe de ativos
Os mercados oscilam bruscamente com a intensificação dos ataques do Irã contra Israel, enquanto Trump sinaliza negociações.
O preço do petróleo cai abaixo de US$ 100 e as ações disparam após Trump anunciar negociações "produtivas" com o Irã, mesmo com Teerã lançando novos ataques com mísseis contra Tel Aviv e descartando as negociações como uma farsa.
O Irã desencadeia o maior choque de fornecimento de petróleo da história para neutralizar o poder de fogo dos EUA.
O fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã retirou cerca de 20 milhões de barris por dia dos mercados globais, fazendo com que o petróleo Brent ultrapassasse os US$ 100 e desencadeando a maior liberação emergencial de reservas da história da AIE (Agência Internacional de Energia), em um momento em que o mundo enfrenta uma crise energética cada vez mais profunda.
A AIE libera um volume recorde de 400 milhões de barris de suas reservas, enquanto a crise em Ormuz se agrava.
A Agência Internacional de Energia concordou em liberar 400 milhões de barris de reservas estratégicas — mais que o dobro do recorde anterior — enquanto o Estreito de Ormuz permanece efetivamente fechado, mas os preços do petróleo se mantiveram teimosamente próximos a US$ 85.
Mudança na liderança do Irã impulsiona o preço do petróleo para além de US$ 100 — Mercados se preparam para turbulência prolongada
A nomeação de Mojtaba Khamenei como líder supremo do Irã consolida o poder dos linha-dura, diminuindo as esperanças de um cessar-fogo. O petróleo ultrapassa os US$ 100 por barril, com as interrupções no Canal de Ormuz retirando 20% da oferta global do país.
Mercados abalados com ataques EUA-Israel ao Irã, que provocam alta do petróleo e corrida por ativos de refúgio.
Os mercados globais abriram em forte queda na segunda-feira, com os ataques militares coordenados entre EUA e Israel contra o Irã fazendo com que os preços do petróleo subissem mais de 8%, impulsionando o ouro a máximas históricas próximas a US$ 5.400 e provocando uma ampla busca por ativos seguros em todas as classes de ativos.
Trump usa discurso sobre o Estado da União para enquadrar ultimato ao Irã enquanto mercados precificam risco de conflito.
Em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente Trump lançou um ultimato nuclear firme ao Irã, abalando os mercados de petróleo e injetando um novo prêmio de risco geopolítico nos preços do petróleo bruto antes das negociações em Genebra.
Trump muda de estratégia para tarifas da Seção 122 após decisão da Suprema Corte — argumento sobre a balança de pagamentos é questionado
O presidente Trump impôs tarifas emergenciais de 10% com base na Seção 122 da Lei de Comércio de 1974, raramente utilizada, após a Suprema Corte ter derrubado as tarifas da IEEPA. Os economistas estão divididos sobre se a justificativa baseada no balanço de pagamentos se sustenta.
Suprema Corte derruba tarifas de Trump — Mercados se recuperam antes que nova taxa de 10% obscureça as perspectivas.
A Suprema Corte decidiu por 6 votos a 3 que Trump excedeu sua autoridade ao impor tarifas abrangentes sob a Lei de Poderes Econômicos de Investimento Ieconômico (IEEPA). As ações subiram com a notícia, mas os ganhos foram atenuados, já que o presidente anunciou imediatamente uma nova taxa global de 10% sob a Seção 122.
A onda de IPOs está paralisada, pois a volatilidade força as empresas a reduzirem o tamanho de suas operações ou a retirarem suas ofertas públicas iniciais (IPOs).
Uma onda de reduções e desistências de ofertas públicas iniciais (IPOs) — incluindo Clear Street, Agibank e Liftoff Mobile — sinaliza que o esperado boom de listagens em 2026 está enfrentando fortes ventos contrários devido à venda de empresas de software e ao escrutínio de suas avaliações.
O ouro ultrapassa os US$ 5.000 à medida que a desvalorização da moeda remodela a demanda por ativos de reserva.
O ouro ultrapassou os US$ 5.000 por onça pela primeira vez, acumulando uma valorização de 27% em três semanas, à medida que a desvalorização da moeda — impulsionada pela desdolarização dos bancos centrais, entradas recordes em ETFs e ameaças à independência do Fed — remodela a demanda global por reservas.
O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos cai para 4,18% devido à queda do IPC (Índice de Preços ao Consumidor).
O rendimento dos títulos do Tesouro americano com vencimento em 10 anos caiu 8 pontos-base, para 4,18%, após o índice de preços ao consumidor (IPC) de maio surpreender negativamente. O mercado agora precifica dois cortes de juros pelo Fed até dezembro.
Índice do dólar cai abaixo de 104 com apostas em corte de juros
O índice DXY caiu 0,6%, para 103,8, seu menor nível em três semanas. O par EUR/USD recuperou o patamar de 1,09 com a redução do diferencial de taxas. As moedas de mercados emergentes apresentaram valorização generalizada.
Petróleo bruto cai 2% devido a preocupações com a demanda
O preço do WTI caiu para US$ 77,20 após a AIE revisar para baixo a projeção de crescimento da demanda global. Os estoques dos EUA aumentaram pela terceira semana consecutiva. O cumprimento das cotas da OPEP+ está diminuindo.
Bitcoin recupera US$ 71 mil, fluxos de entrada em ETFs disparam
O Bitcoin ultrapassou os US$ 71.000 pela primeira vez desde março. Os ETFs de Bitcoin à vista registraram entradas líquidas de US$ 890 milhões em uma única sessão. O Ethereum ficou para trás, em US$ 3.840.
O índice VIX cai para 12,5, o menor nível desde janeiro de 2020.
O Índice de Volatilidade da CBOE atingiu 12,5, sinalizando extrema complacência. A relação put/call está em 0,62. Historicamente, um VIX abaixo de 13 precede correções em até 3 meses.
Os contratos futuros de cobre sobem 4% com a expectativa de estímulo na China.
O preço do cobre na LME disparou para US$ 10.250/tonelada após notícias de que Pequim está preparando um pacote de investimentos em infraestrutura de US$ 140 bilhões. As ações de mineradoras registraram alta generalizada.
Opinião & Comentários
Perspectivas especializadas sobre tendências macro e eventos de mercado
Luis Zelaya
October 16, 2025
O mito da aterrissagem suave: por que este ciclo é diferente?
Há um consenso em torno da narrativa de uma aterrissagem suave, mas os dados subjacentes contam uma história mais complexa. O mercado de trabalho, as condições de crédito e a trajetória fiscal apontam para um caminho mais acidentado pela frente.
Luis Zelaya
June 14, 2025
Inteligência Artificial e Mercados: O Aumento de Produtividade que Não Estamos Levando em Consideração
Os mercados estão obcecados com a IA como investimento em tecnologia, mas a verdadeira questão é a revolução da produtividade que se avizinha. Se ao menos uma fração das previsões otimistas se concretizar, precisaremos repensar as avaliações de ações, os mercados de trabalho e a dinâmica da inflação.
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