Finprime Pro Tendencias del Mercado
El repunte del petróleo y los resultados de las grandes tecnológicas suponen una nueva prueba para las acciones estadounidenses.
El repunte del precio del petróleo, vinculado al riesgo en Oriente Medio, y una semana crucial de resultados de importantes empresas tecnológicas han situado la sensibilidad a la inflación y el sector de la inteligencia artificial en el centro de las perspectivas de la bolsa estadounidense.
El dólar se acerca a su nivel más bajo en un mes a medida que la menor inflación reevalúa el riesgo a corto plazo de la Reserva Federal.
Las señales de una inflación más moderada en Estados Unidos han reducido la percepción de probabilidades de una subida inmediata de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que deja al dólar cerca de su nivel más bajo en un mes, incluso mientras los riesgos energéticos y geopolíticos mantienen elevada la volatilidad del tipo de cambio.
La caída de los chips pone a prueba el comercio de IA mientras los riesgos del Golfo impulsan el petróleo.
Una nueva caída generalizada del mercado mundial de semiconductores y el aumento de los precios del petróleo se han combinado para presionar el apetito por el riesgo, lo que pone de manifiesto la sensibilidad del sector de la IA a las preocupaciones sobre la rentabilidad de las inversiones y la geopolítica.
El crecimiento de China, inferior a lo previsto en un 4,3%, pone de manifiesto una creciente brecha en la demanda interna.
El crecimiento de China en el segundo trimestre se desaceleró al 4,3%, debido a la debilidad del consumo y la contracción de la inversión, lo que provocó que la manufactura y las exportaciones asumieran un mayor peso de la economía. Este desequilibrio aumenta la presión para que se implementen medidas de apoyo específicas, al tiempo que incrementa la vulnerabilidad ante los riesgos comerciales e inmobiliarios.
El cambio de liderazgo en Irán impulsa el petróleo por encima de los 100 dólares: los mercados se preparan para una interrupción prolongada
El nombramiento de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán consolida el poder de la línea dura, debilitando las esperanzas de un alto el fuego. El petróleo supera los 100 $/barril mientras las interrupciones en Ormuz desconectan el 20 % del suministro mundial.
Los mercados se tambalean tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán que desencadenan un aumento del petróleo y una fiebre por los activos refugio.
Los mercados mundiales abrieron con una fuerte baja el lunes debido a que los ataques militares coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán hicieron subir los precios del petróleo por encima del 8%, llevaron al oro a máximos históricos cerca de los 5.400 dólares y provocaron una amplia huida hacia la seguridad en todas las clases de activos.
Trump usa el Estado de la Unión para enmarcar el ultimátum a Irán mientras los mercados valoran el riesgo de conflicto
El presidente Trump utilizó su discurso sobre el Estado de la Unión para lanzar un firme ultimátum nuclear a Irán, sacudiendo los mercados petroleros e inyectando una nueva prima de riesgo geopolítico a los precios del crudo antes de las conversaciones de Ginebra.
La Corte Suprema anula los aranceles de Trump; los mercados se recuperan antes de que un nuevo impuesto del 10% empañe las perspectivas.
La Corte Suprema dictaminó por 6 votos a 3 que Trump se excedió en su autoridad al imponer aranceles radicales según la IEEPA. Las acciones subieron con la noticia, pero las ganancias se vieron atenuadas por el anuncio inmediato del presidente de un nuevo impuesto global del 10% bajo la Sección 122.
La volatilidad obliga a las empresas a reducir su tamaño o retirar sus cotizaciones
Una ola de reducciones y retiros de IPO (incluidos Clear Street, Agibank y Liftoff Mobile) indica que el auge de cotizaciones esperado en 2026 se enfrenta a fuertes vientos en contra debido a las ventas de software y el escrutinio de las valoraciones.
El oro supera los 5.000 dólares mientras el comercio de devaluación reconfigura la demanda de activos de reserva
El oro superó los 5.000 dólares por onza por primera vez, ganando un 27% en tres semanas, ya que el comercio de devaluación, impulsado por la desdolarización del banco central, las entradas récord de ETF y las amenazas a la independencia de la Reserva Federal, está remodelando la demanda de reservas globales.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cae al 4,18% debido al IPC moderado
El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó 8 puntos básicos, hasta el 4,18 %, después de que el IPC de mayo sorprendiera a la baja. El mercado ahora prevé dos recortes de la Fed para diciembre.
El índice del dólar cae por debajo de 104 ante las apuestas a un recorte de tasas
El índice DXY cayó un 0,6%, hasta 103,8, su nivel más bajo en tres semanas. El EUR/USD recuperó el nivel de 1,09 gracias a la reducción de los diferenciales de tipos. Las divisas de mercados emergentes se mantuvieron firmes en general.
El petróleo crudo cae un 2% por la preocupación por la demanda
El WTI cayó a 77,20 dólares tras la revisión a la baja de la AIE sobre el crecimiento de la demanda global. Los inventarios estadounidenses aumentaron por tercera semana consecutiva. El cumplimiento de la OPEP+ se está deteriorando.
Bitcoin recupera los $71,000 y las entradas de ETF aumentan
BTC superó los $71,000 por primera vez desde marzo. Los ETF de Bitcoin al contado registraron $890 millones de entradas netas en una sola sesión. Ethereum se quedó a la zaga, en $3,840.
El VIX cae a 12,5, su nivel más bajo desde enero de 2020
El índice de volatilidad CBOE alcanzó 12,5, lo que indica una complacencia extrema. La relación put/call se sitúa en 0,62. Históricamente, un VIX inferior a 13 ha precedido a correcciones en un plazo de 3 meses.
Los futuros del cobre suben un 4% ante las esperanzas de estímulo de China
El cobre de la LME subió a 10.250 dólares por tonelada tras conocerse que Pekín prepara un paquete de inversión en infraestructura de 140.000 millones de dólares. Las acciones mineras subieron en general.
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